Việc hiểu rõ cách tính toán lợi nhuận và thua lỗ trước khi mở vị thế là điều vô cùng quan trọng. Dưới đây là các bước giúp nhà giao dịch hiểu chính xác cách các biến số ảnh hưởng đến kết quả giao dịch.
1. Giá mở cửa trung bình
Trong sản phẩm USDT-M, bất kể khi nào bạn tăng thêm vị thế, giá mở cửa trung bình sẽ thay đổi.
Công thức: Giá mở cửa trung bình = Tổng giá trị hợp đồng / Tổng số lượng hợp đồng
Ví dụ: Mua 0,1 BTC ở giá 40.000 và mua thêm 0,1 BTC ở giá 42.000. Giá mở trung bình là 41.000 USDT.
2. PnL chưa thực hiện
Đây là lợi nhuận hoặc thua lỗ tạm tính khi vị thế vẫn đang mở.
Vị thế Long: Số lượng × (Giá đánh dấu hiện tại − Giá mở cửa)
Vị thế Short: Số lượng × (Giá mở cửa − Giá đánh dấu hiện tại)
3. Tỷ lệ phần trăm PnL chưa thực hiện
Thể hiện tỷ lệ lợi nhuận trên số vốn đầu tư (ROI) theo tỷ lệ phần trăm.
Công thức: Tỷ lệ % PnL chưa thực hiện = PnL chưa thực hiện / Ký quỹ vị thế × 100%
4. PnL đã thực hiện
Đây là lợi nhuận hoặc thua lỗ cuối cùng sau khi đã đóng vị thế, bao gồm tất cả chi phí phát sinh.
Công thức: PnL đã thực hiện = PnL vị thế − Phí mở lệnh − Phí đóng lệnh − Tổng phí tài trợ
Cách tính Lợi nhuận và Thua lỗ chưa thực hiện | Cách tính Lợi nhuận và Thua lỗ đã thực hiện | |
Lợi nhuận và Thua lỗ vị thế | Bao gồm | Bao gồm |
Phí giao dịch | Không bao gồm | Bao gồm |
Phí tài trợ | Không bao gồm | Bao gồm |
Ví dụ minh họa:
Người dùng A đang nắm giữ vị thế Short (Bán) 0,4 BTC tại cặp BTCUSDT với các thông số sau:
Giá mở cửa: 40.000 USDT
Giá đóng lệnh (Thị trường): 39.000 USDT
PnL vị thế (Chưa trừ phí): 400 USDT (Lợi nhuận từ chênh lệch giá)
Các loại phí phát sinh:
Phí mở lệnh: 0,4 × 40.000 × 0,06% = 9,60 USDT
Phí đóng lệnh: 0,4 × 39.000 × 0,06% = 9,36 USDT
Tổng phí tài trợ (Funding Fee): 4,20 USDT (Đã trả trong thời gian giữ lệnh)
Kết quả PnL đã thực hiện cuối cùng: Realized PnL = 400 − 9,60 − 9,36 − 4,20 = 376,84 USDT